Заокеанский спрут
Зарубежные акционеры пытались лишить страну нескольких десятков миллионов евро

27.09.2013
Азамат Нигматуллин

Ситуация вокруг крупнейшего производителя бумажной продукции АО "Казахстан Кагазы" и его родственных структур похоже обрастает новыми скандальными подробностями. Не так давно прокуратурой Алматы был внесен протест на постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда, отменившей судебное решение об отказе в требовании АО "Kagazy Investments" признать недействительным гарантийное письмо перед "Альянс Банком", по которому в ноябре этого года предстоит выплачивать ранее полученный кредит. А сейчас стало известно, что учредителями и основными акционерами АО "Kagazy Investments" вплотную интересуются и международные правоохранительные органы…
Впрочем, обо всем по порядку. Итак, как уже неоднократно сообщалось в республиканских СМИ, в течение всего этого года в Казахстане шли судебные процессы, инициированные АО "Kagazy Investments" к компании "Казахстан Кагазы" и "Альянс Банку" с требованием признать недействительным выданное АО "Казахстан Кагазы" гарантийное письмо. Согласно документу, руководители этого АО стали поручителями при получении крупного займа под развитие производства для одной из своих аффилиированных структур под названием ТОО "Prime Estate Activities Kazakhstan". Кредит был оформлен в "Альянс Банке" и первоначально составлял более 7 миллионов евро. В залог предоставлялись земельные участки в Карасайском районе Алматинской области и вышеупомянутая гарантия со стороны "флагмана отечественного бумажного производства" (как в те годы частенько именовали фирму "Казахстан Кагазы"). Впоследствии, благодаря дополнительным соглашениям, кредитная линия продолжилась, и общая сумма долга увеличилась в десять раз, перевалив за 70 миллионов евро.

С тех пор, в общем-то, утекло много воды. Сменились акционеры в самом банке, который, как известно, прошел ряд реабилитационных процедур, и в настоящее время входит в структуру ФНБ "Самрук-Казына", и что особо важно, сменились акционеры в бумажной компании, точнее в целой серии ее материнских надстроек, в том числе и базирующихся за пределами Казахстана. Неизменной осталась только сумма долга, который согласно договору требовалось погасить к ноябрю этого года. В противном случае запускался механизм принудительного взыскания, по которому залоговое имущество подлежало судебной реализации и, кроме того, вставал вопрос о привлечении к материальной ответственности компании-гаранта.
Казалось бы, все просто и ясно. И тем более банкирам (да и руководству самого ФНБ "Самрук-Казына") было удивительно обнаружить претензию АО "Kagazy Investments", суть которой заключалась в следующем. По мнению истца, договор с банком, который был заключен в 2007 году, был произведен с процессуальными нарушениями. По нему, якобы, не созывалось специальное заседание Совета директоров, и его итоги не были опубликованы в СМИ. А значит, стоит признать договор недействительным и, попросту говоря, послать банк-заимодавец куда подальше.

Фактическим автором этой идеи стал гражданин Великобритании Томас Матеос Вернер, занимающий должность генерального директора АО "Казахстан кагазы" (то есть, ответчика) и по совместительству являющийся крупным акционером родственного АО "Kagazy Investments" (то есть – истца). Это не говоря уже о своем присутствии еще в целой серии причудливых отпочкований от всех этих АО, которые в конечном итоге вели к зарегистрированной на острове Мэн фирме "Kazakhstan Kagazy Plc", где он также являлся членом совета директоров.

Появившись в АО "Казахстан Кагазы" сначала в должности скромного консультанта, затем члена совета директоров, а впоследствии ставший первым руководителем, господин Вернер за время работы проявил себя серьезным специалистам по различным финансовым операциям. Настолько серьезным, что у правоохранительных органов периодически возникали достаточно обоснованные вопросы по поводу переводов денежных средств из одной структуры в другую и дававших повод для подозрений о выводе значительных сумм из легального оборота компании. Впрочем, до конца проводимых проверок об этой стороне деятельности зарубежных акционеров мы пока говорить не будем, тем более, что официальные выводы последуют уже в достаточно обозримом будущем. Правоохранительные органы явно заинтересовались тем обстоятельством, что в результате "успешной финансовой деятельности" г-на Вернера "флагман отечественного бумажного производства" превратился в холдинг, где у части дочерних компаний оказались арестованы счета.
Интересно другое: согласно данным финансовой отчетности АО "Казахстан Кагазы", с приходом новых акционеров и управленцев за первые же три квартала 2009 года убыток компании составил 38,7 миллиардов тенге, из них 33 миллиарда пришлись на обесценивание активов и переоценку инвестиционной недвижимости. Естественно, параллельно выросла и долговая нагрузка – с конца 2007 года компания увеличила свой долг более чем в два раза – с 17,9 миллиардов тенге до 38,7 миллиардов, притом, что размер выручки за тот же период снизился на 8% – с 9,9 миллиардов тенге до 9,2 миллиардов тенге. Возникла тревожная ситуация, при которой процентные выплаты по долговым обязательствам составили 44% от выручки, что само по себе было весьма критично.

Кроме того, согласно все той же финансовой отчетности, активы компании снизились с 101 миллиарда 973,2 миллионов тенге в 2008 году до 61 миллиарда 675,3 миллионов тенге в 2009 году. И наконец, собственный капитал снизился за год с 57,4 миллиардов в 2008 году до 20,1 миллиардов тенге в 2009 году.
Здесь надо немного отвлечься и отметить, что долг перед "Альянс Банком" был не единственным. На АО "Казахстан Кагазы", точнее над структурами холдинга, еще "висел" и существенный долг перед Банком развития Казахстана, гасить который тоже никто особо не спешил. В принципе, и сам банк готов был пойти навстречу заемщику, проведя определенную реструктуризацию, но уже в ходе подготовки таковой выяснилось, что еще одно из дочерних подразделений "Казахстан Кагазы", под названием ТОО "Астана Контракт", предложила БРК попросту списать половину задолженности по основному долгу и все начисленные по займу вознаграждения и штрафы, то есть, выдвинуло банку заведомо неприемлемые условия. В итоге, банкирам ничего не оставалось, как обращаться в судебные органы. Результатом судебных слушаний стало решение Специализированного межрайонного экономического суда Астаны о взыскании задолженности. А в июне этого года постановлением апелляционной коллегии городского суда, решение СМЭС было оставлено без изменения. Правда, судя по последним данным, деньги на счет банка так до сих пор не поступили…

Но вернемся непосредственно к развитию ситуации. Через некоторое количество времени, практически все руководство и основной состав акционеров холдинга стал состоять из граждан дальнего зарубежья. Помимо уже известного нам Томаса Матеоса Вернера, одну из ключевых позиций занял другой гражданин Великобритании Джон Хаббаз, ставший председателем Совета директоров. Кстати, в августе этого года он довольно неожиданно покинул этот пост, уступив кресло еще одному гражданину Объединенного Королевства – Тони Балдри. А перед этим получил за свою "долю" в компании, акции которой многократно упали на Лондонской бирже в сумме 8 миллионов долларов США. При том, что его изначальный имущественный вклад в акционерный капитал оценивался куда как скромнее. Из каких средств производились столь впечатляющие выплаты, так и осталось тайной, хотя они явно не пройдут мимо внимания "компетентных органов" самой Великобритании, также отметившими для себя этот странный факт.

Согласно имеющимся данным, в первую очередь под подозрения попали сложные взаимоотношения между казахстанским головным предприятием группы компаний "Казахстан Кагазы" – АО "Kagazy Investments" и их головной, иностранной компанией "Kazakhstan Kagazy PLC" в числе которых, фигурирует возможно искусственно созданный долг, организованный под видом финансовой помощи и впоследствии использовавшийся как канал для практически бесконтрольного перевода денежных средств. Так это или нет, еще предстоит ответить органам следствия.

И вот, вся эта группа компаний, собственно, и устроила тот судебный процесс, который в конечном итоге, был призван лишить "Альянс Банк" возможности взыскания выданных им в долг средств. В специализированном межрайонном экономическом суде Алматы в иске было решено отказать, уж больно отчетливо проглядывалась аффилиированность некоторых участников процесса в виде истца АО "Kagazy Investments" и соответчика АО "Казахстан Кагазы", да и незаконность выдвинутых требований также не вызвала никаких сомнений. На этот счет озадачились уже чуть позже, в апелляционной коллегии, член которой, судья Раушан Досмуханбетова неожиданно посчитала, что гарантию следует признать недействительной. Почему? Да из-за тех нарушений, что, якобы, были допущены при ее составлении, типа отсутствии публикации в средствах массовой информации. Такой поворот дела озадачил не только сам банк и многочисленных наблюдателей из числа финансово-инвестиционных кругов нашей страны, но и саму прокуратуру Алматы, которая, как уже говорилось выше, опротестовала решение апелляционной инстанции.

– Гарантия выдана еще в 2007 году, и по истечении 5 лет компанию она полностью устраивала, – прокомментировал ситуацию в республиканских СМИ помощник прокурора Нурбол Молджаханов. – Теперь же, когда встал вопрос о взыскании суммы кредита с солидарной компании, ее акционер требует признать документ недействительным. Городская прокуратура, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса, считает, что для этого нет никаких оснований. Это мы и указали в кассационном протесте...
"Актом прокурорского реагирования и вышестоящим судом предотвращены потери АО "Альянс Банк", которое входит в структуру АО "ФНБ "Самрук-Казына" на сумму более 2,9 млрд. тенге", – говорится в официальной информации, размещенной на сайте городской прокуратуры.
Итак, на данном этапе государству (в лице акционера "Альянс Банка" – фонда "Самрук-Казына") удалось отстоять свои интересы и не допустить фактический уход от ответственности недобросовестного заемщика. Но, как видим, вопросов к холдингу "Казахстан Кагазы", и особенно стоящим за ним иностранным акционерам и управленцам меньше не стало. Тем более, что, как стало известно, за рубежом идет основательное расследование деятельности Томаса Матеоса Вернера и Джона Хаббаза по подозрению в отмывании денежных средств. И вроде, по мнению тамошних правоохранительных органов, их след ведет именно в нашу республику. Мало того, по имеющимся данным, зарубежные счета г-на Вернера арестованы, а в отношении Джона Хаббаза параллельно ведется и другое расследование, итогом которого вполне может быть гораздо более серьезные обвинения, нежели финансовые нарушения. А значит, впереди нас, возможно, ждет продолжение этой и без того практически детективной истории. Причем, уже в принципиально новом ключе.